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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 167.00 | 89 219.00 | 19 948.00 | 109 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 102.00 | 205 986.00 | 49 116.00 | 255 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 719.00 | 295 205.00 | 75 514.00 | 370 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 853.00 | | 244 853.00 | 244 853.00 |
BZ Autres créances | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CF Disponibilités | 361 021.00 | | 361 021.00 | 361 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 483.00 | | 634 483.00 | 634 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 202.00 | 295 205.00 | 709 997.00 | 1 005 202.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 108.00 | 289 253.00 | | 292 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 2 855.00 | | 2 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 188.00 | | |
DL TOTAL (I) | 305 571.00 | 303 296.00 | | 305 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 789.00 | 51 072.00 | | 29 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 723.00 | 23 835.00 | | 17 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 225.00 | 77 894.00 | | 99 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 636.00 | 77 295.00 | | 108 636.00 |
EA Autres dettes | 149 053.00 | 76 864.00 | | 149 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 426.00 | 306 959.00 | | 404 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 997.00 | 610 255.00 | | 709 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 527.00 | | 16 751.00 | 380 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 560.00 | 370 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 560.00 | 364 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 077.00 | | 16 751.00 | 374 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |