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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 910.00 | 1 890.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 586.00 | 32 474.00 | 2 112.00 | 34 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | 4 714.00 | 726.00 | 5 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 146.00 | 83 581.00 | 39 566.00 | 123 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BN En cours de production de biens | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 787.00 | 7 072.00 | 97 715.00 | 104 787.00 |
BZ Autres créances | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CF Disponibilités | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 387.00 | 7 072.00 | 313 315.00 | 320 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 534.00 | 90 653.00 | 352 881.00 | 443 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | 6 713.00 | | 8 202.00 |
DG Autres réserves | 81 993.00 | 63 702.00 | | 81 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 814.00 | 29 780.00 | | -14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 175 381.00 | 200 195.00 | | 175 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 046.00 | 79 958.00 | | 95 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 446.00 | 54 241.00 | | 51 446.00 |
EA Autres dettes | 30 828.00 | 11 421.00 | | 30 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 500.00 | 145 620.00 | | 177 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 881.00 | 345 815.00 | | 352 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 500.00 | 145 620.00 | | 177 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 640 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 694.00 | |
FM Production stockée | | | -3 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 1 129.00 | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 430.00 | 1.00 | | 5 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 758.00 | 1 129.00 | | 7 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 825.00 | | 2 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 825.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 401.00 | 304.00 | | 5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 903.00 | 3 563.00 | | -7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 415.00 | 709 612.00 | | 659 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 229.00 | 679 832.00 | | 674 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 814.00 | 29 780.00 | | -14 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 626.00 | 11 019.00 | 2 304.00 | 119 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 803.00 | 123 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 803.00 | 77 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 420.00 | | 2 154.00 | 85 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | 11 019.00 | 150.00 | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 387.00 | 3 996.00 | 9 803.00 | 89 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 910.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 740.00 | 3 996.00 | 9 803.00 | 80 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VI Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 368.00 | 181 791.00 | 11 578.00 | 193 368.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |