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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 333.00 | 39 634.00 | 8 699.00 | 48 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 3 693.00 | 75.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 010.00 | 366 446.00 | 35 564.00 | 402 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 091.00 | 673 508.00 | 563 583.00 | 1 237 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 645.00 | 1 105 677.00 | 657 968.00 | 1 763 645.00 |
BT Marchandises | 32 867.00 | 5 286.00 | 27 581.00 | 32 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 077.00 | 1 685.00 | 289 392.00 | 291 077.00 |
BZ Autres créances | 528 001.00 | | 528 001.00 | 528 001.00 |
CF Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 600.00 | 6 971.00 | 948 629.00 | 955 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 246.00 | 1 112 648.00 | 1 606 597.00 | 2 719 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | 20 711.00 | 2 999.00 | 23 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 230.00 | | | 1 302 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | -2 556 707.00 | | | -2 556 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | -980 309.00 | | | -980 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 268.00 | | | 287 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 415.00 | | | 388 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 977.00 | | | 1 192 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 183.00 | | | 426 183.00 |
EA Autres dettes | 196 804.00 | | | 196 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 906.00 | | | 2 586 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 597.00 | | | 1 606 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 816.00 | | | 2 104 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 403.00 | 24 049.00 | 833 452.00 | 809 403.00 |
FG Production vendue services | 600 116.00 | 4 200.00 | 604 316.00 | 600 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 520.00 | 28 249.00 | 1 437 769.00 | 1 409 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 470.00 | | | 1 924 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 886.00 | | | 1 902 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 494.00 | | 9 151.00 | 1 754 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 949.00 | | 9 151.00 | 1 629 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 724.00 | 108 242.00 | | 976 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 328.00 | 8 000.00 | | 35 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 711.00 | 100 242.00 | | 939 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 209.00 | 5 286.00 | 20 209.00 | 20 209.00 |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 895.00 | 25 997.00 | 20 209.00 | 21 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 895.00 | 25 997.00 | 20 209.00 | 21 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 415.00 | 21 778.00 | 37 636.00 | 59 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 977.00 | 1 192 977.00 | | 1 192 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
UX Autres créances clients | 291 077.00 | 289 055.00 | 2 022.00 | 291 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
VC Groupe et associés | 307 083.00 | 307 083.00 | | 307 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 206.00 | 81 026.00 | | 81 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 062.00 | 96 065.00 | 109 997.00 | 206 062.00 |
VI Groupe et associés | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 417.00 | 191 417.00 | | 191 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 417.00 | 910 345.00 | 49 071.00 | 959 417.00 |
VW T.V.A. | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 450.00 | 2 104 816.00 | 476 634.00 | 2 581 450.00 |