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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 827.00 | 167.00 | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 964.00 | 116 994.00 | 13 969.00 | 130 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 659.00 | 164 582.00 | 52 076.00 | 216 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 617.00 | | 1 032 617.00 | 1 032 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 598.00 | 308 110.00 | 1 104 488.00 | 1 412 598.00 |
BT Marchandises | 411 386.00 | | 411 386.00 | 411 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 768.00 | 1 768.00 | 447 999.00 | 449 768.00 |
BZ Autres créances | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 869.00 | 1 768.00 | 968 101.00 | 969 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 468.00 | 309 878.00 | 2 072 589.00 | 2 382 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 362.00 | 22 705.00 | 5 656.00 | 28 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 729 310.00 | | | 729 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 757 203.00 | | | 757 203.00 |
DN Avances conditionnées | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
DO TOTAL (II) | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 925.00 | | | 513 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 788.00 | | | 234 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
EA Autres dettes | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 856.00 | | | 956 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 589.00 | | | 2 072 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 156.00 | | | 563 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 137.00 | | 791 137.00 | 791 137.00 |
FG Production vendue services | 296 510.00 | | 296 510.00 | 296 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 647.00 | | 1 087 647.00 | 1 087 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 771.00 | |
GE Autres charges | | | 31 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 741.00 | | | 1 273 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 847.00 | | | 1 278 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 335.00 | 25 771.00 | | 282 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 033.00 | 5 672.00 | | 17 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 380.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 855.00 | 19 719.00 | | 261 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 788.00 | 234 788.00 | | 234 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
UX Autres créances clients | 438 308.00 | 438 308.00 | | 438 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 829.00 | 47 124.00 | 372 637.00 | 430 829.00 |
VI Groupe et associés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VP Divers | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 201.00 | 553 201.00 | | 553 201.00 |
VW T.V.A. | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 861.00 | 563 156.00 | 372 637.00 | 946 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
ST Autres comptes | 155 399.00 | | | 155 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
YT Sous‐traitance | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 264.00 | | | 195 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 698.00 | | | 317 698.00 |