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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 771.00 | 41 333.00 | 4 438.00 | 45 771.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 301 621.00 | 76 735.00 | 224 886.00 | 301 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 306.00 | 72 367.00 | 155 939.00 | 228 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 232.00 | 78 176.00 | 51 056.00 | 129 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 480.00 | 268 611.00 | 884 869.00 | 1 153 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 406.00 | | 827 406.00 | 827 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 357 886.00 | | 6 357 886.00 | 6 357 886.00 |
BZ Autres créances | 263 844.00 | | 263 844.00 | 263 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 465 454.00 | | 7 465 454.00 | 7 465 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 934.00 | 268 611.00 | 8 350 323.00 | 8 618 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 712 177.00 | | | 712 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 531.00 | | | 346 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 708.00 | | | 1 278 708.00 |
DP Provisions pour risques | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 274.00 | | | 1 316 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 703.00 | | | 2 195 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 861.00 | | | 1 993 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 398.00 | | | 168 398.00 |
EA Autres dettes | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 715.00 | | | 1 217 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 299.00 | | | 7 004 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 323.00 | | | 8 350 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 004 299.00 | | | 7 004 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 180.00 | 82 090.00 | 1 084 270.00 | 1 002 180.00 |
FG Production vendue services | 10 775 526.00 | | 10 775 526.00 | 10 775 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 777 706.00 | 82 090.00 | 11 859 796.00 | 11 777 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 098 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 757.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 629 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 173 498.00 | | | 12 173 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826 967.00 | | | 11 826 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 531.00 | | | 346 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 986.00 | | 278 610.00 | 882 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 116.00 | 1 153 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 116.00 | 659 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 746.00 | | 20 025.00 | 450 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 690.00 | | 258 585.00 | 408 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 268.00 | 72 459.00 | 8 116.00 | 204 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940.00 | 17 393.00 | | 23 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 328.00 | 55 066.00 | 8 116.00 | 180 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 648.00 | 49 757.00 | 198 088.00 | 215 648.00 |
6T Sur comptes clients | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 743.00 | 49 757.00 | 270 184.00 | 287 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 757.00 | 195 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 274.00 | 1 316 274.00 | | 1 316 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 703.00 | 2 195 703.00 | | 2 195 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 956.00 | 343 956.00 | | 343 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 075.00 | 272 075.00 | | 272 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 398.00 | 168 398.00 | | 168 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 715.00 | 1 217 715.00 | | 1 217 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 357 886.00 | 6 357 886.00 | | 6 357 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VB T. V. A. | 224 629.00 | 224 629.00 | | 224 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 735.00 | 6 625 185.00 | 23 550.00 | 6 648 735.00 |
VW T.V.A. | 1 303 848.00 | 1 303 848.00 | | 1 303 848.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 004 299.00 | 7 004 299.00 | | 7 004 299.00 |