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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 243 658.00 | 488 593.00 | 755 065.00 | 1 243 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 454.00 | 516 181.00 | 1 065 273.00 | 1 581 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 304.00 | | 304 304.00 | 304 304.00 |
BZ Autres créances | 4 198 684.00 | | 4 198 684.00 | 4 198 684.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 135.00 | | 4 503 135.00 | 4 503 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 590.00 | 516 181.00 | 5 568 409.00 | 6 084 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 8 690.00 | 8 538.00 | 152.00 | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 777.00 | 507 777.00 | | 507 777.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
DH Report à nouveau | 3 118 689.00 | 2 958 101.00 | | 3 118 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 042.00 | 160 588.00 | | 346 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 057.00 | 4 840 015.00 | | 5 186 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 643.00 | 152 990.00 | | 152 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 1 747.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 843.00 | 31 874.00 | | 57 843.00 |
EA Autres dettes | 132 591.00 | 70 278.00 | | 132 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 217.00 | 38 245.00 | | 39 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 351.00 | 295 135.00 | | 382 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 409.00 | 5 135 151.00 | | 5 568 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 708.00 | 186 134.00 | | 229 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 029.00 | | 437 029.00 | 437 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 029.00 | | 437 029.00 | 437 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 763.00 | 62 450.00 | | 124 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 102.00 | 399 978.00 | | 550 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 059.00 | 239 390.00 | | 204 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 042.00 | 160 588.00 | | 346 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 422.00 | | 55.00 | 1 581 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 27 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 1 581 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 658.00 | | | 1 553 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 763.00 | | 55.00 | 27 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 244.00 | 23 348.00 | | 465 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 244.00 | 23 348.00 | | 465 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
6T Sur comptes clients | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 589.00 | | 109 001.00 | 136 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 589.00 | | 109 001.00 | 136 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 304 304.00 | 304 304.00 | | 304 304.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 4 194 326.00 | 4 194 326.00 | | 4 194 326.00 |
VI Groupe et associés | 124 763.00 | 124 763.00 | | 124 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 094.00 | 4 503 044.00 | 19 049.00 | 4 522 094.00 |
VW T.V.A. | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 351.00 | 229 708.00 | | 382 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 224.00 | 8 130.00 | | 8 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 471.00 | 3 456.00 | | 4 471.00 |
ST Autres comptes | 3 111.00 | 3 209.00 | | 3 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 886.00 | 29 339.00 | | 29 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 253.00 | 453.00 | | 10 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 477.00 | 8 583.00 | | 18 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 916.00 | 54 314.00 | | 72 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 877.00 | 2 810.00 | | 2 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 470.00 | 36 006.00 | | 37 470.00 |