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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 054.00 | | 392 054.00 | 392 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 594.00 | 48 172.00 | 510 422.00 | 558 594.00 |
BZ Autres créances | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 829.00 | 48 172.00 | 576 657.00 | 624 829.00 |
CU Autres participations | 153 062.00 | 48 172.00 | 104 890.00 | 153 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 800.00 | | 49 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 724.00 | 18 871.00 | | -8 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 763.00 | -27 595.00 | | 6 763.00 |
DL TOTAL (I) | 47 639.00 | 41 076.00 | | 47 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 130.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 842.00 | 529 759.00 | | 524 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 840.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 018.00 | 534 881.00 | | 529 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 657.00 | 575 957.00 | | 576 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 842.00 | | | 524 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 3 180.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 478.00 | 17 246.00 | | 13 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716.00 | 44 840.00 | | 6 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 763.00 | -27 595.00 | | 6 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 116.00 | | 26 472.00 | 545 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 993.00 | 558 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 993.00 | 558 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 116.00 | | 26 472.00 | 545 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 842.00 | | 524 842.00 | 524 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 392 054.00 | | 392 054.00 | 392 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 923.00 | 62 391.00 | 405 532.00 | 467 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 018.00 | 3 900.00 | 525 118.00 | 529 018.00 |