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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 1 799.00 | 4 678.00 | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 627.00 | 5 756.00 | 11 870.00 | 17 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 750.00 | 7 555.00 | 33 194.00 | 40 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 847.00 | | 684 847.00 | 684 847.00 |
BZ Autres créances | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 334.00 | | 347 334.00 | 347 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 084.00 | 7 555.00 | 380 528.00 | 388 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
DL TOTAL (I) | 165 817.00 | | | 165 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
EA Autres dettes | 402 139.00 | | | 402 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 710.00 | | | 214 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 528.00 | | | 380 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 139 764.00 | 1 139 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 139 764.00 | 1 139 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | -23 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 764.00 | | | 1 139 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 452.00 | | | 1 065 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 645.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 645.00 | 24 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 047.00 | 2 673.00 | 22 719.00 | 20 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 523.00 | 6 478.00 | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 092.00 | 2 150.00 | 16 241.00 | 14 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 670.00 | 214 670.00 | | 214 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
VB T. V. A. | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
VC Groupe et associés | 493 739.00 | 493 739.00 | | 493 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 571.00 | 639 571.00 | | 639 571.00 |
VW T.V.A. | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 502.00 | 384 502.00 | | 384 502.00 |