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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 140.00 | | 900 140.00 | 900 140.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 750.00 | | 905 750.00 | 905 750.00 |
CU Autres participations | 900 140.00 | | 900 140.00 | 900 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 564.00 | | | 172 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
DL TOTAL (I) | 518 680.00 | | | 518 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 880.00 | | | 199 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 026.00 | | | 169 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 070.00 | | | 387 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 750.00 | | | 905 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 880.00 | 44 724.00 | 155 156.00 | 199 880.00 |
VI Groupe et associés | 169 026.00 | 169 026.00 | | 169 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 070.00 | 231 913.00 | 155 156.00 | 387 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
ST Autres comptes | 227.00 | | | 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212.00 | | | 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321.00 | | | 1 321.00 |