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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 689.00 | 8 210.00 | 3 479.00 | 11 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 939.00 | 468 696.00 | 126 243.00 | 594 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 445.00 | 476 906.00 | 130 539.00 | 607 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
BZ Autres créances | 245 716.00 | | 245 716.00 | 245 716.00 |
CF Disponibilités | 265 707.00 | | 265 707.00 | 265 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 698.00 | | 661 698.00 | 661 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 143.00 | 476 906.00 | 792 237.00 | 1 269 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 434 212.00 | | | 434 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
DL TOTAL (I) | 577 930.00 | | | 577 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 307.00 | | | 214 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 237.00 | | | 792 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 694.00 | | | 180 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 857.00 | | 71 592.00 | 1 136 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 010.00 | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 003.00 | 607 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 994.00 | 606 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 030.00 | | 71 592.00 | 828 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 827.00 | | | 308 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 484.00 | 53 505.00 | 275 082.00 | 698 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 484.00 | 53 505.00 | 275 082.00 | 698 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 095.00 | 23 482.00 | 33 613.00 | 57 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 947.00 | 121 947.00 | | 121 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 021.00 | 382 021.00 | | 382 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 650.00 | 382 650.00 | | 382 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 307.00 | 180 694.00 | 33 613.00 | 214 307.00 |