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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
AN Terrains | 59 358.00 | 21 323.00 | 38 035.00 | 59 358.00 |
AP Constructions | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 084.00 | 11 924.00 | 3 160.00 | 15 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 586.00 | 212 116.00 | 21 470.00 | 233 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 126.00 | 285 699.00 | 93 427.00 | 379 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 942.00 | | 544 942.00 | 544 942.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CF Disponibilités | 299 441.00 | | 299 441.00 | 299 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 970.00 | | 949 970.00 | 949 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 096.00 | 285 699.00 | 1 043 397.00 | 1 329 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 214 473.00 | 252 278.00 | | 214 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 243.00 | -37 805.00 | | 119 243.00 |
DL TOTAL (I) | 367 206.00 | 247 963.00 | | 367 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 423.00 | 450 108.00 | | 93 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012.00 | 4 196.00 | | 4 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 912.00 | 2 871.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 113.00 | 210 600.00 | | 213 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 089.00 | 358 360.00 | | 357 089.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 20 722.00 | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 311.00 | 4 800.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 191.00 | 1 051 658.00 | | 676 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 397.00 | 1 299 621.00 | | 1 043 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 688.00 | 958 953.00 | | 602 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 471.00 | | 18 656.00 | 413 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 225.00 | | 18 656.00 | 369 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 084.00 | 13 615.00 | 53 001.00 | 325 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 601.00 | 13 615.00 | 53 001.00 | 311 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 280.00 | 189 280.00 | | 189 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UX Autres créances clients | 507 014.00 | 507 014.00 | | 507 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 319.00 | 19 819.00 | 73 501.00 | 93 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 295.00 | | | 357 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 943.00 | 595 943.00 | | 595 943.00 |
VW T.V.A. | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 277.00 | 598 776.00 | 73 501.00 | 672 277.00 |