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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 963.00 | 79 690.00 | 4 273.00 | 83 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 296.00 | 85 851.00 | 31 444.00 | 117 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 914.00 | 168 933.00 | 54 980.00 | 223 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BN En cours de production de biens | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 417.00 | 53 445.00 | 441 972.00 | 495 417.00 |
BZ Autres créances | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 312.00 | 53 445.00 | 685 867.00 | 739 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 226.00 | 222 379.00 | 740 847.00 | 963 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 31 079.00 | 311 654.00 | | 31 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 529.00 | -280 575.00 | | -129 529.00 |
DL TOTAL (I) | -5 715.00 | 123 814.00 | | -5 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 934.00 | 150 087.00 | | 194 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 935.00 | 78 747.00 | | 73 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 672.00 | 157 858.00 | | 167 672.00 |
EA Autres dettes | 307 580.00 | 191 538.00 | | 307 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 562.00 | 580 672.00 | | 746 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 847.00 | 727 487.00 | | 740 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 814.00 | | 1 572 814.00 | 1 572 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 814.00 | | 1 572 814.00 | 1 572 814.00 |
FM Production stockée | | | 14 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 039.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 337.00 | 5 428.00 | | 5 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 337.00 | 5 428.00 | | 28 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 490.00 | 13 099.00 | | 74 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 153.00 | -7 670.00 | | -46 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 023.00 | 1 139 023.00 | | 1 642 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 553.00 | 1 419 598.00 | | 1 771 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 529.00 | -280 575.00 | | -129 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 820.00 | 21 520.00 | | 16 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 719.00 | | 1 195.00 | 222 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 065.00 | | 1 195.00 | 200 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 270.00 | 19 664.00 | | 149 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 878.00 | 19 664.00 | | 145 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 406.00 | 25 040.00 | | 28 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 406.00 | 25 040.00 | | 28 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 406.00 | 25 040.00 | 23 000.00 | 51 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 580.00 | 307 580.00 | | 307 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 431 283.00 | 431 283.00 | | 431 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 297.00 | 29 810.00 | 105 487.00 | 135 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 132.00 | 535 970.00 | 8 162.00 | 544 132.00 |
VW T.V.A. | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 123.00 | 638 636.00 | 105 487.00 | 744 123.00 |