| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AN Terrains | 322 760.00 | | 322 760.00 | 322 760.00 |
AP Constructions | 3 074 958.00 | 1 195 503.00 | 1 879 455.00 | 3 074 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 522.00 | 180 443.00 | 32 080.00 | 212 522.00 |
BF Prêts | 3 942 241.00 | 390 518.00 | 3 551 723.00 | 3 942 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 222.00 | 1 865 000.00 | 5 810 222.00 | 7 675 222.00 |
BT Marchandises | 4 680 850.00 | 3 230 850.00 | 1 450 000.00 | 4 680 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 292.00 | 312 628.00 | 41 664.00 | 354 292.00 |
BZ Autres créances | 7 759 026.00 | 398 347.00 | 7 360 679.00 | 7 759 026.00 |
CF Disponibilités | 7 293 246.00 | | 7 293 246.00 | 7 293 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 111 601.00 | 3 941 825.00 | 16 169 776.00 | 20 111 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 786 824.00 | 5 806 825.00 | 21 979 999.00 | 27 786 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 551 723.00 | | | 3 551 723.00 |
CU Autres participations | 116 339.00 | 92 134.00 | 24 205.00 | 116 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 943 038.00 | 15 943 038.00 | | 15 943 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 852.00 | 371 852.00 | | 371 852.00 |
DH Report à nouveau | -314 397.00 | -1 258 954.00 | | -314 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 221.00 | 944 557.00 | | 19 221.00 |
DL TOTAL (I) | 16 021 453.00 | 16 002 232.00 | | 16 021 453.00 |
DP Provisions pour risques | 8 533.00 | 529 244.00 | | 8 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 533.00 | 529 244.00 | | 8 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330 741.00 | 5 362 729.00 | | 5 330 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 862.00 | 260 907.00 | | 340 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 119.00 | 19 843.00 | | 35 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 157.00 | 93 528.00 | | 183 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 881.00 | | 1 442.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 426.00 | 59 763.00 | | 58 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 013.00 | 5 798 918.00 | | 5 950 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 979 999.00 | 22 330 393.00 | | 21 979 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752 876.00 | 5 523 009.00 | | 5 752 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 054 937.00 | 5 009 803.00 | | 5 054 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 862.00 | | | 340 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 076.00 | | 353 076.00 | 353 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 076.00 | | 353 076.00 | 353 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 276 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 775 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 194.00 | 202 796.00 | | 25 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 765.00 | 202 796.00 | | 26 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 690.00 | 126 854.00 | | 13 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 400.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 790.00 | 127 254.00 | | 15 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 976.00 | 75 542.00 | | 10 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 413.00 | | | 257 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 338.00 | 1 923 795.00 | | 5 302 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 117.00 | 979 238.00 | | 5 283 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 221.00 | 944 557.00 | | 19 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 554 842.00 | | 666 293.00 | 8 554 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520 190.00 | 4 058 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545 913.00 | 7 675 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 723.00 | 3 610 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 963.00 | | | 3 635 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912 477.00 | | 666 293.00 | 4 912 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 139.00 | 142 932.00 | 25 723.00 | 1 265 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 737.00 | 142 932.00 | 25 723.00 | 1 258 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 935.00 | 185 583.00 | | 204 935.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 244.00 | | 520 711.00 | 529 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 230 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 364 628.00 | | 52 000.00 | 364 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401 676.00 | | 3 329.00 | 401 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 219.00 | 3 506 377.00 | 57 119.00 | 975 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 463.00 | 3 506 377.00 | 577 830.00 | 1 504 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 230 850.00 | 52 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 275 527.00 | 525 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
UP Prêts | 3 942 241.00 | 3 942 241.00 | | 3 942 241.00 |
UX Autres créances clients | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 021.00 | 342 021.00 | | 342 021.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VC Groupe et associés | 3 893 342.00 | 3 893 342.00 | | 3 893 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 054 937.00 | 5 054 937.00 | | 5 054 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 804.00 | 78 668.00 | 197 136.00 | 275 804.00 |
VI Groupe et associés | 339 124.00 | 339 124.00 | | 339 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
VP Divers | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721 958.00 | 3 721 958.00 | | 3 721 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 071 747.00 | 12 071 747.00 | | 12 071 747.00 |
VW T.V.A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 013.00 | 5 752 876.00 | 197 136.00 | 5 950 013.00 |