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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 921.00 | | 381 921.00 | 381 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 529.00 | 47 231.00 | 12 299.00 | 59 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 012.00 | 84 076.00 | 397 936.00 | 482 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 099.00 | 9 544.00 | 219 555.00 | 229 099.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 414 502.00 | | 414 502.00 | 414 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 054.00 | 9 544.00 | 638 510.00 | 648 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 176.00 | 93 620.00 | 1 038 556.00 | 1 132 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 049.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 138 860.00 | 109 537.00 | | 138 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 318.00 | 29 374.00 | | 33 318.00 |
DL TOTAL (I) | 206 277.00 | 172 960.00 | | 206 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 4 886.00 | | 18 341.00 |
EA Autres dettes | 314 651.00 | 311 270.00 | | 314 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 287.00 | 288 381.00 | | 299 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 279.00 | 904 537.00 | | 832 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 556.00 | 1 077 497.00 | | 1 038 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 012.00 | | 1 000.00 | 481 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 766.00 | | | 418 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 1 000.00 | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 208.00 | 2 868.00 | | 81 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 363.00 | 2 868.00 | | 44 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 336.00 | 208 336.00 | | 208 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 287.00 | 299 287.00 | | 299 287.00 |
UX Autres créances clients | 229 099.00 | 229 099.00 | | 229 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 662.00 | 235 662.00 | | 235 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 279.00 | 632 279.00 | 200 000.00 | 832 279.00 |