| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 955.00 | 1 045.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AP Constructions | 512 815.00 | 314 930.00 | 197 884.00 | 512 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 187.00 | 453 234.00 | 41 952.00 | 495 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 449.00 | 157 138.00 | 272 311.00 | 429 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 213.00 | 949 658.00 | 570 554.00 | 1 520 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 501.00 | | 144 501.00 | 144 501.00 |
BN En cours de production de biens | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 347.00 | | 179 347.00 | 179 347.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 963.00 | | 511 963.00 | 511 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 176.00 | 949 658.00 | 1 082 518.00 | 2 032 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
DL TOTAL (I) | 453 617.00 | | | 453 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 231.00 | | | 454 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 221.00 | | | 127 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 900.00 | | | 628 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 518.00 | | | 1 082 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 894.00 | | | 287 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
FD Production vendue biens | 652 412.00 | | 652 412.00 | 652 412.00 |
FG Production vendue services | 175 221.00 | | 175 221.00 | 175 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 587.00 | | 869 587.00 | 869 587.00 |
FM Production stockée | | | -24 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 808.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 168.00 | | | 859 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 913.00 | | | 852 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 797.00 | | 5 416.00 | 1 514 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 046.00 | | 5 406.00 | 1 432 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 10.00 | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 849.00 | 100 808.00 | | 848 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 924.00 | 1 430.00 | | 22 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 925.00 | 99 378.00 | | 825 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 221.00 | 127 221.00 | | 127 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UX Autres créances clients | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 231.00 | 113 225.00 | 327 069.00 | 454 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
VW T.V.A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 900.00 | 287 894.00 | 327 069.00 | 628 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
ST Autres comptes | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
YT Sous‐traitance | 907.00 | | | 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 382.00 | | | 170 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 614.00 | | | 189 614.00 |