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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 397.00 | 1 742.00 | 139 656.00 | 141 397.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 121 568.00 | | 121 568.00 | 121 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 601.00 | 1 742.00 | 261 860.00 | 263 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 845.00 | | | 209 845.00 |
DH Report à nouveau | | 212 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311.00 | -2 797.00 | | 9 311.00 |
DL TOTAL (I) | 227 541.00 | 218 229.00 | | 227 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903.00 | 7 163.00 | | 2 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 770.00 | 22 907.00 | | 30 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 900.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 319.00 | 30 970.00 | | 34 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 860.00 | 249 199.00 | | 261 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 319.00 | 28 103.00 | | 34 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 900.00 | 2 279.00 | | 11 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589.00 | 5 075.00 | | 2 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 311.00 | -2 797.00 | | 9 311.00 |