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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 400.00 | 655.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 210.00 | 18 244.00 | 3 965.00 | 22 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 037.00 | 19 644.00 | 17 393.00 | 37 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 581.00 | | 93 581.00 | 93 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 619.00 | 19 644.00 | 110 974.00 | 130 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 354.00 | 14 355.00 | | 14 354.00 |
DH Report à nouveau | 90 393.00 | 115 477.00 | | 90 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 500.00 | -895.00 | | -15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 97 632.00 | 137 321.00 | | 97 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 13 217.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 755.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 7 687.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 342.00 | 22 659.00 | | 13 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 974.00 | 159 981.00 | | 110 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918.00 | 1 725.00 | | 17 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | 1 725.00 | | 16 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UG ‐ Financières | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 725.00 | 12 819.00 | 1 906.00 | 14 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ST Autres comptes | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 093.00 | | | 54 093.00 |