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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 928.00 | 34 529.00 | 399.00 | 34 928.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 31 847.00 | 28 674.00 | 3 172.00 | 31 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 577.00 | 75 095.00 | 7 482.00 | 82 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 396.00 | 198 284.00 | 105 111.00 | 303 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 988.00 | 336 584.00 | 241 404.00 | 577 988.00 |
BN En cours de production de biens | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BT Marchandises | 2 286 174.00 | 604 468.00 | 1 681 705.00 | 2 286 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 944.00 | 14 492.00 | 279 452.00 | 293 944.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CF Disponibilités | 127 282.00 | | 127 282.00 | 127 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 406.00 | 618 961.00 | 2 141 445.00 | 2 760 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 394.00 | 955 545.00 | 2 382 849.00 | 3 338 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
DH Report à nouveau | 231 124.00 | | | 231 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
DL TOTAL (I) | 446 400.00 | | | 446 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 328.00 | | | 375 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 678.00 | | | 918 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 147.00 | | | 343 147.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 448.00 | | | 1 936 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 849.00 | | | 2 382 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 691.00 | | | 702 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 345 995.00 | 124 600.00 | 7 470 595.00 | 7 345 995.00 |
FG Production vendue services | 217 823.00 | | 217 823.00 | 217 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 819.00 | 124 600.00 | 7 688 419.00 | 7 563 819.00 |
FM Production stockée | | | 15 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 316 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 007.00 | | | 8 340 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 795.00 | | | 8 250 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 798.00 | | 20 154.00 | 571 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 964.00 | 577 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 964.00 | 417 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 929.00 | | | 154 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 633.00 | | 20 152.00 | 411 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | 2.00 | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 878.00 | 23 671.00 | 13 964.00 | 326 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 851.00 | 679.00 | | 33 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 026.00 | 22 992.00 | 13 964.00 | 293 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 585 146.00 | 594 068.00 | 574 746.00 | 585 146.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 14 493.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 244.00 | 608 561.00 | 576 844.00 | 587 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 244.00 | 608 561.00 | 576 844.00 | 587 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 561.00 | 576 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 296.00 | 184 296.00 | | 184 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 678.00 | 918 678.00 | | 918 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 147.00 | 343 147.00 | | 343 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 293 945.00 | 293 945.00 | | 293 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 494.00 | 246 437.00 | 127 057.00 | 373 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 553.00 | 319 317.00 | 5 236.00 | 324 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 748.00 | 1 702 691.00 | 127 057.00 | 1 829 748.00 |