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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 377.00 | 91 248.00 | 194 129.00 | 285 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 132.00 | 33 550.00 | 10 583.00 | 44 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 869 843.00 | 2 824 797.00 | 10 045 046.00 | 12 869 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622 798.00 | | 4 622 798.00 | 4 622 798.00 |
BZ Autres créances | 1 691 606.00 | 201 097.00 | 1 490 509.00 | 1 691 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 3 346 078.00 | | 3 346 078.00 | 3 346 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 691 075.00 | 201 097.00 | 9 489 978.00 | 9 691 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 560 918.00 | 3 025 894.00 | 19 535 023.00 | 22 560 918.00 |
CU Autres participations | 12 023 457.00 | 2 700 000.00 | 9 323 457.00 | 12 023 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 848.00 | 842 848.00 | | 842 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
DG Autres réserves | 508 283.00 | 381 160.00 | | 508 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 649.00 | 5 184 211.00 | | 2 005 649.00 |
DK Provisions réglementées | 77 046.00 | 49 024.00 | | 77 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 513.00 | 6 689 930.00 | | 3 666 513.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 37 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 37 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 253.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903 147.00 | 13 104 303.00 | | 10 903 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 057.00 | 1 419 157.00 | | 2 384 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 442.00 | 1 717 637.00 | | 2 232 442.00 |
EA Autres dettes | 248 589.00 | 206 641.00 | | 248 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 768 510.00 | 16 447 991.00 | | 15 768 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 535 023.00 | 23 174 922.00 | | 19 535 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 768 510.00 | 16 447 991.00 | | 15 768 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 253.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 670 548.00 | | 7 670 548.00 | 7 670 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 548.00 | | 7 670 548.00 | 7 670 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 619 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 697 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 381 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 172 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 304 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 901 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370 166.00 | 2 026 351.00 | | 1 370 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 400.00 | 56 817.00 | | 80 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 786.00 | 56 817.00 | | 81 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585 843.00 | 81 817.00 | | 1 585 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 408.00 | 29 427.00 | | 129 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715 251.00 | 111 244.00 | | 1 715 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633 465.00 | -54 427.00 | | -1 633 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 806.00 | 30 866.00 | | 25 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 424.00 | 139 678.00 | | 106 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 274 065.00 | 14 128 267.00 | | 16 274 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 268 416.00 | 8 944 056.00 | | 14 268 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 649.00 | 5 184 211.00 | | 2 005 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 893 483.00 | | 1 062 202.00 | 11 893 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 843.00 | 12 062 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 843.00 | 12 869 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 121.00 | | 619 756.00 | 143 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 146.00 | | 2 986.00 | 41 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709 216.00 | | 439 460.00 | 11 709 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 489.00 | 55 309.00 | | 69 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 530.00 | 48 718.00 | | 42 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 959.00 | 6 591.00 | | 26 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 024.00 | 29 408.00 | 1 386.00 | 49 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 100 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 201 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304 525.00 | 2 901 097.00 | 2 304 525.00 | 2 304 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390 549.00 | 3 030 505.00 | 2 342 911.00 | 2 390 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 901 097.00 | 2 304 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 408.00 | 1 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 057.00 | 2 384 057.00 | | 2 384 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 119.00 | 853 119.00 | | 853 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 321.00 | 557 321.00 | | 557 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 589.00 | 248 589.00 | | 248 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 622 798.00 | 4 622 798.00 | | 4 622 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 405 396.00 | 405 396.00 | | 405 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 168.00 | 1 123 168.00 | | 1 123 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 903 147.00 | 10 903 147.00 | | 10 903 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374 716.00 | 6 335 340.00 | 39 376.00 | 6 374 716.00 |
VW T.V.A. | 755 205.00 | 755 205.00 | | 755 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 768 511.00 | 15 768 511.00 | | 15 768 511.00 |