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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 616.00 | 6 857.00 | 759.00 | 7 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 704.00 | 56 533.00 | 25 171.00 | 81 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 650.00 | 63 390.00 | 26 261.00 | 89 650.00 |
BT Marchandises | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 773.00 | 1 723.00 | 24 050.00 | 25 773.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CF Disponibilités | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 847.00 | 1 723.00 | 99 124.00 | 100 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 497.00 | 65 113.00 | 125 385.00 | 190 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 661.00 | 26 807.00 | | 23 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 553.00 | -3 146.00 | | -9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 22 358.00 | 31 911.00 | | 22 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 410.00 | 74 639.00 | | 64 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | 3 048.00 | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 3 298.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 817.00 | 25 338.00 | | 28 817.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 1 794.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 026.00 | 108 117.00 | | 103 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 385.00 | 140 028.00 | | 125 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
FG Production vendue services | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 864.00 | 142 052.00 | | 112 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 417.00 | 145 198.00 | | 122 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 553.00 | -3 146.00 | | -9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 667.00 | 11 723.00 | | 51 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 667.00 | 11 723.00 | | 51 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 261.00 | 31 931.00 | 330.00 | 32 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |