| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 085 000.00 | | 3 085 000.00 | 3 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 579.00 | 153 335.00 | 8 244.00 | 161 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 725.00 | 11 266.00 | 41 459.00 | 52 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 751.00 | 166 048.00 | 3 134 703.00 | 3 300 751.00 |
BT Marchandises | 407 773.00 | | 407 773.00 | 407 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
BZ Autres créances | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 749.00 | | 500 749.00 | 500 749.00 |
CF Disponibilités | 476 549.00 | | 476 549.00 | 476 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 520 371.00 | | 1 520 371.00 | 1 520 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 123.00 | 166 048.00 | 4 655 075.00 | 4 821 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 534.00 | 2 104 727.00 | | 2 250 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 823.00 | 145 807.00 | | 304 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 357.00 | 2 334 534.00 | | 2 639 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 036.00 | 1 553 432.00 | | 1 456 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 687.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 254.00 | 349 684.00 | | 323 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 253.00 | 138 431.00 | | 192 253.00 |
EA Autres dettes | 42 227.00 | 13 652.00 | | 42 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 718.00 | 2 055 885.00 | | 2 015 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 075.00 | 4 390 419.00 | | 4 655 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 703.00 | 599 849.00 | | 718 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 298.00 | | 4 453.00 | 3 296 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 000.00 | | | 3 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 574.00 | | 4 453.00 | 158 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 976.00 | 2 806.00 | | 151 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 976.00 | 2 806.00 | | 151 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 227.00 | 1 039.00 | | 10 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 227.00 | 1 039.00 | | 10 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 227.00 | 1 039.00 | | 10 227.00 |
UG ‐ Financières | | 1 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 254.00 | 323 254.00 | | 323 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 227.00 | 30 855.00 | 11 372.00 | 42 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
UX Autres créances clients | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 036.00 | 170 393.00 | 832 931.00 | 1 456 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 025.00 | 135 300.00 | 52 725.00 | 188 025.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 718.00 | 718 703.00 | 844 302.00 | 2 015 718.00 |