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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 737.00 | 9 140.00 | 597.00 | 9 737.00 |
AH Fonds commercial | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
AN Terrains | 36 241.00 | 32 913.00 | 3 327.00 | 36 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 016.00 | 46 136.00 | 33 880.00 | 80 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 262.00 | 267 458.00 | 158 803.00 | 426 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 440.00 | 355 648.00 | 759 791.00 | 1 115 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 922.00 | 2 016.00 | 273 905.00 | 275 922.00 |
BZ Autres créances | 298 235.00 | | 298 235.00 | 298 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 567.00 | 2 016.00 | 743 550.00 | 745 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 007.00 | 357 665.00 | 1 503 342.00 | 1 861 007.00 |
CU Autres participations | 407 119.00 | | 407 119.00 | 407 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 760 952.00 | 689 247.00 | | 760 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 593.00 | 71 705.00 | | 262 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 946.00 | 787 352.00 | | 1 049 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 372.00 | 248 159.00 | | 176 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363.00 | 9 260.00 | | 13 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | 41 092.00 | | 44 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 344.00 | 197 159.00 | | 217 344.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 13 172.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 395.00 | 508 844.00 | | 453 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 342.00 | 1 296 197.00 | | 1 503 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 090.00 | 404 766.00 | | 343 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 744.00 | | 100 156.00 | 1 048 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 459.00 | 1 115 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 459.00 | 542 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 638.00 | | | 165 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 824.00 | | 100 156.00 | 475 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 282.00 | | | 407 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 483.00 | 77 522.00 | 33 356.00 | 311 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | 366.00 | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 709.00 | 77 156.00 | 33 356.00 | 302 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 273 885.00 | 273 885.00 | | 273 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 291 431.00 | 291 431.00 | | 291 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 281.00 | 65 976.00 | 110 305.00 | 176 281.00 |
VI Groupe et associés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 536.00 | 586 536.00 | | 586 536.00 |
VW T.V.A. | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 395.00 | 343 090.00 | 110 305.00 | 453 395.00 |