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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 278 890.00 | | 278 890.00 | 278 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 966.00 | 6 076.00 | 278 890.00 | 284 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
072 Créances – Autres | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
084 Disponibilités | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
110 Total général Actif | 354 573.00 | 6 076.00 | 348 497.00 | 354 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 598.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 340.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 931.00 | | | 201 931.00 |
242 Autres charges externes. | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 811.00 | | | 134 811.00 |
252 Charges sociales | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | | | 185.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
280 Produits financiers | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 127.00 | | | 3 127.00 |