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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 794.00 | 27 616.00 | 4 178.00 | 31 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 178.00 | 30 000.00 | 53 178.00 | 83 178.00 |
060 Stock marchandises | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
072 Créances – Autres | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
084 Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
110 Total général Actif | 124 260.00 | 30 000.00 | 94 259.00 | 124 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 070.00 | 125 539.00 | | 138 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 089.00 | 77 914.00 | | 75 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 159.00 | 3 051.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 318.00 | 207 754.00 | | 213 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 691.00 | 75 020.00 | | 78 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 575.00 | 497.00 | | 5 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | 635.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 67 404.00 | 73 385.00 | | 67 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 971.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 282.00 | 38 703.00 | | 38 282.00 |
252 Charges sociales | 24 277.00 | 26 627.00 | | 24 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 307.00 | 982.00 | | 1 307.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 013.00 | 217 829.00 | | 217 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 695.00 | -10 074.00 | | -3 695.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 2 333.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 743.00 | -12 408.00 | | -4 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 560.00 | | | 27 560.00 |