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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 3 325.00 | 5 225.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 747.00 | 5 522.00 | 5 225.00 | 10 747.00 |
060 Stock marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
072 Créances – Autres | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
084 Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 532.00 | | 148 532.00 | 148 532.00 |
110 Total général Actif | 159 279.00 | 5 522.00 | 153 757.00 | 159 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 968.00 | 180 670.00 | | 16 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 618.00 | | |
230 Autres produits | 190.00 | 5 494.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 158.00 | 186 782.00 | | 17 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409.00 | | | 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 19 566.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 970.00 | 131 398.00 | | 4 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 2 869.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 529.00 | 20 947.00 | | 12 529.00 |
252 Charges sociales | 1 001.00 | 2 301.00 | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | 696.00 | | 654.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 551.00 | 177 800.00 | | 20 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 393.00 | 8 982.00 | | -3 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 9 131.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 469.00 | -221.00 | | -3 469.00 |