| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 9.00 | 241.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 754.00 | 154 292.00 | 72 463.00 | 226 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 236.00 | 154 301.00 | 81 936.00 | 236 236.00 |
BT Marchandises | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BZ Autres créances | 136 175.00 | | 136 175.00 | 136 175.00 |
CF Disponibilités | 1 074 742.00 | | 1 074 742.00 | 1 074 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 459.00 | | 1 269 459.00 | 1 269 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 695.00 | 154 301.00 | 1 351 394.00 | 1 505 695.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 983.00 | 114 752.00 | | 115 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 349.00 | 191 231.00 | | 213 349.00 |
DL TOTAL (I) | 340 331.00 | 316 983.00 | | 340 331.00 |
DP Provisions pour risques | 10 149.00 | 9 413.00 | | 10 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 149.00 | 9 413.00 | | 10 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 354.00 | 200 000.00 | | 197 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 670.00 | 51 732.00 | | 90 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 482.00 | 115 983.00 | | 115 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 749.00 | 106 196.00 | | 129 749.00 |
EA Autres dettes | 467 659.00 | 329 801.00 | | 467 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 914.00 | 803 713.00 | | 1 000 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 394.00 | 1 130 108.00 | | 1 351 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 701.00 | 803 713.00 | | 843 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | 250.00 | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 763.00 | | 43 459.00 | 195 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 075.00 | 16 213.00 | 10 988.00 | 149 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 9.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 965.00 | 16 204.00 | 6 877.00 | 144 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 413.00 | 736.00 | | 9 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 413.00 | 736.00 | | 9 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 482.00 | 115 482.00 | | 115 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 659.00 | 467 659.00 | | 467 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 832.00 | 40 141.00 | 156 691.00 | 196 832.00 |
VI Groupe et associés | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 206.00 | 108 206.00 | | 108 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 935.00 | 174 935.00 | | 174 935.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 392.00 | 843 701.00 | 156 691.00 | 1 000 392.00 |