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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 8 450.00 | 1 384.00 | 9 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 282.00 | 9 273.00 | 5 009.00 | 14 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 637.00 | 36 562.00 | 48 075.00 | 84 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 000.00 | 54 285.00 | 54 715.00 | 109 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 473.00 | -4 473.00 | |
BT Marchandises | 550 036.00 | | 550 036.00 | 550 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
CF Disponibilités | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 240.00 | 4 473.00 | 643 767.00 | 648 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 239.00 | 58 758.00 | 698 482.00 | 757 239.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DG Autres réserves | 212 936.00 | | | 212 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
DL TOTAL (I) | 269 995.00 | | | 269 995.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 857.00 | | | 173 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
EA Autres dettes | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 886.00 | | | 412 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 482.00 | | | 698 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 251.00 | | | 306 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 534.00 | | 47 240.00 | 100 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 774.00 | 109 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 774.00 | 98 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 575.00 | | 47 119.00 | 90 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 122.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 340.00 | 16 780.00 | 26 835.00 | 64 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 152.00 | 1 298.00 | | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 188.00 | 15 482.00 | 26 835.00 | 57 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 676.00 | 15 600.00 | 10 676.00 | 10 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 676.00 | 20 073.00 | 10 676.00 | 10 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 073.00 | 10 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 618.00 | 155 618.00 | | 155 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VC Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 247.00 | 66 612.00 | 106 635.00 | 173 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 646.00 | 51 474.00 | 172.00 | 51 646.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 886.00 | 306 251.00 | 106 635.00 | 412 886.00 |