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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 6 036.00 | 3 613.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 983.00 | 16 209.00 | 11 773.00 | 27 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 633.00 | 22 246.00 | 55 386.00 | 77 633.00 |
BT Marchandises | 2 808 523.00 | | 2 808 523.00 | 2 808 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BZ Autres créances | 177 661.00 | | 177 661.00 | 177 661.00 |
CF Disponibilités | 165 278.00 | | 165 278.00 | 165 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 165.00 | | 3 179 165.00 | 3 179 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 798.00 | 22 246.00 | 3 234 552.00 | 3 256 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
DH Report à nouveau | -10 729.00 | | | -10 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
DL TOTAL (I) | 177 514.00 | | | 177 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 037.00 | | | 237 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 375.00 | | | 2 681 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
EA Autres dettes | 105 505.00 | | | 105 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 037.00 | | | 3 057 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 552.00 | | | 3 234 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 037.00 | | | 3 057 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 483.00 | | 4 150.00 | 73 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 483.00 | | 4 150.00 | 33 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 874.00 | 5 371.00 | | 16 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 874.00 | 5 371.00 | | 16 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 375.00 | 2 681 375.00 | | 2 681 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 173 530.00 | 173 530.00 | | 173 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VI Groupe et associés | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VP Divers | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 364.00 | 205 364.00 | 40 000.00 | 245 364.00 |
VW T.V.A. | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 037.00 | 3 057 037.00 | | 3 057 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
ST Autres comptes | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 343.00 | | | 318 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 436.00 | | | 380 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |