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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 781.00 | -54 862.00 | | -58 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | -3 920.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | -23 803.00 | -24 681.00 | | -23 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 527.00 | 17 533.00 | | 21 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 16.00 | | 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | 4 276.00 | | 3 945.00 |
EA Autres dettes | | 6 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 003.00 | 32 882.00 | | 26 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200.00 | 8 201.00 | | 2 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 003.00 | 32 882.00 | | 26 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 011.00 | 19 596.00 | | 38 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 132.00 | 23 516.00 | | 37 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | -3 920.00 | | 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 217.00 | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 066.00 | 172.00 | | 2 066.00 |
ST Autres comptes | 2 524.00 | 2 081.00 | | 2 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | 925.00 | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | 1 142.00 | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 081.00 | 1 656.00 | | 2 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539.00 | 88.00 | | 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 791.00 | 2 252.00 | | 9 791.00 |