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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 6 861.00 | 939.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 901.00 | 144 867.00 | 212 034.00 | 356 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 895.00 | 41 555.00 | 29 339.00 | 70 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 836.00 | 193 283.00 | 247 553.00 | 440 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 743.00 | | 277 743.00 | 277 743.00 |
BN En cours de production de biens | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BT Marchandises | 108 703.00 | | 108 703.00 | 108 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 125.00 | | 681 125.00 | 681 125.00 |
BZ Autres créances | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
CF Disponibilités | 244 298.00 | | 244 298.00 | 244 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 238.00 | | 1 378 238.00 | 1 378 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 074.00 | 193 283.00 | 1 625 790.00 | 1 819 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 441.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 395.00 | 84 374.00 | | 233 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 048.00 | 159 580.00 | | 85 048.00 |
DL TOTAL (I) | 483 443.00 | 398 395.00 | | 483 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 595.00 | 250 725.00 | | 225 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 172 762.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 192.00 | 591 974.00 | | 841 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 810.00 | 71 476.00 | | 66 810.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 467.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 347.00 | 1 087 403.00 | | 1 142 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 790.00 | 1 485 798.00 | | 1 625 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 707.00 | 1 087 403.00 | | 979 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 079.00 | | 1 270 079.00 | 1 270 079.00 |
FD Production vendue biens | 3 405 075.00 | | 3 405 075.00 | 3 405 075.00 |
FG Production vendue services | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 780.00 | | 4 751 780.00 | 4 751 780.00 |
FM Production stockée | | | 3 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 590.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | 1 185.00 | | 8 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 420.00 | 5 200.00 | | 45 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 420.00 | 5 200.00 | | 45 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 420.00 | 3 611.00 | | 45 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 46 046.00 | | 24 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 898.00 | 3 400 476.00 | | 4 809 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 850.00 | 3 240 896.00 | | 4 724 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 048.00 | 159 580.00 | | 85 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 911.00 | | 26 463.00 | 414 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 440 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 333.00 | | 26 463.00 | 401 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 793.00 | 91 590.00 | 100.00 | 101 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 675.00 | 100.00 | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 508.00 | 90 915.00 | | 95 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 192.00 | 841 192.00 | | 841 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 681 125.00 | 681 125.00 | | 681 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 835.00 | 62 195.00 | 162 640.00 | 224 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 582.00 | 746 582.00 | | 746 582.00 |
VW T.V.A. | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 347.00 | 979 707.00 | 162 640.00 | 1 142 347.00 |