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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 575.00 | 19 509.00 | 5 066.00 | 24 575.00 |
AP Constructions | 496 242.00 | 350 019.00 | 146 223.00 | 496 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 632.00 | 142 464.00 | 27 168.00 | 169 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 150.00 | | 1 106 150.00 | 1 106 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 279 359.00 | 4 821 402.00 | 5 457 956.00 | 10 279 359.00 |
BT Marchandises | 313 663.00 | 3 615.00 | 310 048.00 | 313 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
BZ Autres créances | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CF Disponibilités | 474 103.00 | | 474 103.00 | 474 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 623.00 | 3 615.00 | 971 008.00 | 974 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 253 981.00 | 4 825 017.00 | 6 428 964.00 | 11 253 981.00 |
CU Autres participations | 8 436 752.00 | 4 309 411.00 | 4 127 341.00 | 8 436 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 324.00 | | | 3 525 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 276.00 | | | 256 276.00 |
DG Autres réserves | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 225.00 | | | 1 826 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 491.00 | | | 5 610 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 280.00 | | | 202 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 880.00 | | | 133 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 386.00 | | | 277 386.00 |
EA Autres dettes | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 473.00 | | | 818 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 964.00 | | | 6 428 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 473.00 | | | 818 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 504.00 | 45 122.00 | 2 001 626.00 | 1 956 504.00 |
FG Production vendue services | 663 407.00 | | 663 407.00 | 663 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 911.00 | 45 122.00 | 2 665 033.00 | 2 619 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | -2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 911.00 | | | -176 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 787.00 | | | 4 251 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 562.00 | | | 2 425 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 225.00 | | | 1 826 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 157.00 | 46 421.00 | 3 586.00 | 469 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 491.00 | 1 365.00 | 2 347.00 | 20 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 666.00 | 45 056.00 | 1 239.00 | 448 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 673.00 | 114 673.00 | | 114 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 386.00 | 277 386.00 | | 277 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150 628.00 | | 1 150 628.00 | 1 150 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 187.00 | 160 187.00 | | 160 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 815.00 | 160 187.00 | 1 150 628.00 | 1 310 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 193.00 | 616 193.00 | | 616 193.00 |