| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 599 940.00 | | 38 599 940.00 | 38 599 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 652.00 | 143 329.00 | 350 323.00 | 493 652.00 |
AP Constructions | 1 088 806.00 | 700 402.00 | 388 404.00 | 1 088 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 529.00 | 212 580.00 | 86 950.00 | 299 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 200.00 | 2 020 047.00 | 50 153.00 | 2 070 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 481.00 | 147 308.00 | 442 173.00 | 589 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 199 645.00 | 3 223 665.00 | 39 975 980.00 | 43 199 645.00 |
BT Marchandises | 9 282 393.00 | | 9 282 393.00 | 9 282 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 928 193.00 | 133 317.00 | 41 794 876.00 | 41 928 193.00 |
BZ Autres créances | 141 834 675.00 | 153.00 | 141 834 521.00 | 141 834 675.00 |
CF Disponibilités | 395 253.00 | | 395 253.00 | 395 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 194.00 | | 103 194.00 | 103 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 543 708.00 | 133 470.00 | 193 410 238.00 | 193 543 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 743 353.00 | 3 357 136.00 | 233 386 217.00 | 236 743 353.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 721 290.00 | 24 721 290.00 | | 24 721 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 893 517.00 | 15 893 517.00 | | 15 893 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 661.00 | 172 982.00 | | 307 661.00 |
DG Autres réserves | 34 443.00 | 33 809.00 | | 34 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 780.00 | 2 693 593.00 | | 1 784 780.00 |
DK Provisions réglementées | 153 031.00 | 217 983.00 | | 153 031.00 |
DL TOTAL (I) | 42 894 723.00 | 43 733 174.00 | | 42 894 723.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 1 068 000.00 | | 168 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 634.00 | 86 392.00 | | 198 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 634.00 | 1 154 392.00 | | 366 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071 841.00 | 97 562.00 | | 4 071 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 923 033.00 | 125 194 662.00 | | 151 923 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 984 884.00 | 4 616 605.00 | | 3 984 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 124.00 | 5 081.00 | | 10 124.00 |
EA Autres dettes | 30 134 979.00 | 29 285 345.00 | | 30 134 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 124 860.00 | 159 199 255.00 | | 190 124 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 386 217.00 | 204 086 821.00 | | 233 386 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 033 000.00 | 14 303 357.00 | 1 011 336 357.00 | 997 033 000.00 |
FD Production vendue biens | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 2 193 017.00 | | 2 193 017.00 | 2 193 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 226 902.00 | 14 303 357.00 | 1 013 530 259.00 | 999 226 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 431 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 949 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 401 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 641 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 878 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 431 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 294.00 | |
GE Autres charges | | | 365 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 286 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 149.00 | 49 853.00 | | 76 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 149.00 | 49 853.00 | | 76 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 122.00 | 135.00 | | 26 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 197.00 | 33 660.00 | | 11 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 320.00 | 33 795.00 | | 37 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 829.00 | 16 058.00 | | 38 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 515.00 | 111 836.00 | | 169 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 066.00 | 1 247 484.00 | | 758 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 036 396.00 | 973 978 794.00 | | 1 016 036 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 251 616.00 | 971 285 201.00 | | 1 014 251 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 780.00 | 2 693 593.00 | | 1 784 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 881 412.00 | | 487 744.00 | 42 881 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 512.00 | 43 199 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 093 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 512.00 | 3 516 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 712 077.00 | | 381 515.00 | 38 712 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 603.00 | | 96 321.00 | 3 589 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 733.00 | | 9 908.00 | 579 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 619.00 | 284 250.00 | 169 512.00 | 2 961 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 133.00 | 34 196.00 | | 109 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 486.00 | 250 054.00 | 169 512.00 | 2 852 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 983.00 | 11 197.00 | 76 149.00 | 217 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 392.00 | 169 294.00 | 957 052.00 | 1 154 392.00 |
6T Sur comptes clients | 471 515.00 | 544 442.00 | 882 640.00 | 471 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 833.00 | 69.00 | 748.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 656.00 | 544 511.00 | 883 388.00 | 619 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 031.00 | 725 002.00 | 1 916 589.00 | 1 992 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 805.00 | 1 840 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 197.00 | 76 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 923 033.00 | 151 923 033.00 | | 151 923 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 840.00 | 1 143 840.00 | | 1 143 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 735.00 | 842 735.00 | | 842 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 203 585.00 | 34 203 585.00 | | 34 203 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 481.00 | 589 481.00 | | 589 481.00 |
UX Autres créances clients | 41 786 877.00 | 41 786 877.00 | | 41 786 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 316.00 | 141 316.00 | | 141 316.00 |
VB T. V. A. | 3 274 147.00 | 3 274 147.00 | | 3 274 147.00 |
VC Groupe et associés | 123 901 149.00 | 123 901 149.00 | | 123 901 149.00 |
VP Divers | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 494.00 | 407 494.00 | | 407 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644 495.00 | 14 644 495.00 | | 14 644 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 455 542.00 | 184 455 542.00 | | 184 455 542.00 |
VW T.V.A. | 1 590 814.00 | 1 590 814.00 | | 1 590 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 121 625.00 | 190 121 625.00 | | 190 121 625.00 |