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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 141.00 | 259 413.00 | 10 728.00 | 270 141.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 427.00 | 511 891.00 | 319 537.00 | 831 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 530.00 | 283 431.00 | 70 100.00 | 353 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 282.00 | 1 054 735.00 | 825 548.00 | 1 880 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 878.00 | 53 985.00 | 397 894.00 | 451 878.00 |
BT Marchandises | 660 242.00 | 45 204.00 | 615 038.00 | 660 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 408.00 | 27 388.00 | 292 021.00 | 319 408.00 |
BZ Autres créances | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 059.00 | | 458 059.00 | 458 059.00 |
CF Disponibilités | 535 992.00 | | 535 992.00 | 535 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 356.00 | 126 576.00 | 2 448 780.00 | 2 575 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 639.00 | 1 181 311.00 | 3 274 328.00 | 4 455 639.00 |
CU Autres participations | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 097 577.00 | 1 922 353.00 | | 2 097 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 526.00 | 175 225.00 | | 164 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 486.00 | 2 207 577.00 | | 2 377 486.00 |
DP Provisions pour risques | 13 612.00 | 11 669.00 | | 13 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 101.00 | 52 509.00 | | 43 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 713.00 | 64 178.00 | | 56 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 754.00 | 600 000.00 | | 293 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 745.00 | 93 359.00 | | 37 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 285.00 | 315 871.00 | | 369 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 269.00 | 209 282.00 | | 138 269.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 129.00 | 1 221 731.00 | | 840 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 328.00 | 3 493 486.00 | | 3 274 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 241.00 | 621 731.00 | | 630 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 820.00 | 764 302.00 | 2 447 122.00 | 1 682 820.00 |
FD Production vendue biens | 595 321.00 | 471 772.00 | 1 067 093.00 | 595 321.00 |
FG Production vendue services | 67 063.00 | 73 716.00 | 140 779.00 | 67 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 205.00 | 1 309 790.00 | 3 654 995.00 | 2 345 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 474.00 | 37 602.00 | | 39 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 379.00 | 1 200.00 | | 78 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 368.00 | 1 200.00 | | 79 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | 1 200.00 | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 503.00 | 63 452.00 | | 51 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 166.00 | 3 794 073.00 | | 3 875 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 640.00 | 3 618 849.00 | | 3 710 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 526.00 | 175 225.00 | | 164 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 908.00 | | 361 374.00 | 1 596 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 1 880 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 1 184 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 141.00 | | | 575 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 583.00 | | 361 374.00 | 901 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 921.00 | 53 899.00 | 85.00 | 1 000 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 610.00 | 9 803.00 | | 249 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 311.00 | 44 096.00 | 85.00 | 751 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 178.00 | 1 943.00 | 9 408.00 | 64 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 277.00 | 99 189.00 | 84 277.00 | 84 277.00 |
6T Sur comptes clients | 28 992.00 | | 1 604.00 | 28 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 269.00 | 99 189.00 | 85 881.00 | 113 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 447.00 | 101 132.00 | 95 289.00 | 177 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 132.00 | 95 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 285.00 | 369 285.00 | | 369 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UX Autres créances clients | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VB T. V. A. | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 754.00 | 83 866.00 | 209 888.00 | 293 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 584.00 | 488 584.00 | | 488 584.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 129.00 | 630 241.00 | 209 888.00 | 840 129.00 |