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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 2 756.00 | 3 833.00 | 6 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 551.00 | 2 756.00 | 306 795.00 | 309 551.00 |
BZ Autres créances | 99 903.00 | | 99 903.00 | 99 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 871.00 | 10 464.00 | 577 407.00 | 587 871.00 |
CF Disponibilités | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 307.00 | 10 464.00 | 752 843.00 | 763 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 858.00 | 13 220.00 | 1 059 638.00 | 1 072 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 302 962.00 | | 302 962.00 | 302 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 817 082.00 | 945 463.00 | | 817 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 245.00 | -28 381.00 | | 36 245.00 |
DL TOTAL (I) | 923 727.00 | 987 482.00 | | 923 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 473.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 4 349.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 493.00 | 5 611.00 | | 30 493.00 |
EA Autres dettes | 100 031.00 | 92 942.00 | | 100 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 911.00 | 103 375.00 | | 135 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 638.00 | 1 090 857.00 | | 1 059 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 911.00 | 103 375.00 | | 135 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 688.00 | 46 452.00 | | 67 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 443.00 | 74 833.00 | | 31 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 245.00 | -28 381.00 | | 36 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 575.00 | | 3 515.00 | 607 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 302 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 540.00 | 309 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 6 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | | 3 515.00 | 4 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 962.00 | | | 602 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481.00 | 815.00 | 1 540.00 | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | 815.00 | 1 540.00 | 3 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 147.00 | 7 932.00 | 13 614.00 | 16 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 147.00 | 7 932.00 | 13 614.00 | 16 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 147.00 | 7 932.00 | 13 614.00 | 16 147.00 |
UG ‐ Financières | | 7 932.00 | 13 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VC Groupe et associés | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
VI Groupe et associés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |