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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 86 438.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 549.00 | 48 717.00 | 832.00 | 49 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 514 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 660 581.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 327 170.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 604 255.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 313 553.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 3 330 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 30 575 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 235 935.00 | |
CU Autres participations | 2 291 147.00 | 84 021.00 | 2 207 126.00 | 2 291 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 896 080.00 | 1 896 080.00 | | 1 896 080.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 301 845.00 | | |
DG Autres réserves | 10 508 906.00 | | | 10 508 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 819.00 | 300 595.00 | | 768 819.00 |
DL TOTAL (I) | 13 792 646.00 | 12 722 933.00 | | 13 792 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 227 576.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 021.00 | 227 576.00 | | 127 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 547.00 | 790 959.00 | | 439 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229 338.00 | 13 074 551.00 | | 12 229 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550 089.00 | 6 363 102.00 | | 6 550 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 322.00 | 481 750.00 | | 668 322.00 |
EA Autres dettes | 7 788 342.00 | 7 695 772.00 | | 7 788 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 567 769.00 | 27 133 425.00 | | 26 567 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 235 935.00 | 41 779 049.00 | | 42 235 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 338.00 | | | 583 338.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 3 003.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 259 620.00 | 393 965.00 | | 1 259 620.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 695 115.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 748 499.00 | | | 1 748 499.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 748 499.00 | 1 695 115.00 | | 1 748 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 642 872.00 | |
FG Production vendue services | 1 938 833.00 | | 1 938 833.00 | 1 938 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 642 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 251 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 590 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 635 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 371.00 | |
GE Autres charges | | | 38 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 832 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 418 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 832 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 501.00 | 41 281.00 | | 123 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 353.00 | | | 362 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 353.00 | | | 362 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 353.00 | 96 833.00 | | -362 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 784.00 | 254 984.00 | | 594 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 383.00 | 2 621 891.00 | | 2 794 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 563.00 | 2 321 296.00 | | 2 025 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 819.00 | 300 595.00 | | 768 819.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 27 822.00 | 44 349.00 | | 27 822.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 419 751.00 | 435 064.00 | | 1 419 751.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 447 573.00 | 479 413.00 | | 1 447 573.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 187 953.00 | 85 447.00 | | 187 953.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 259 620.00 | 393 965.00 | | 1 259 620.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 085.00 | | 9 300.00 | 2 543 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 882.00 | 2 525 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 882.00 | 183 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 706.00 | | 9 300.00 | 200 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 830.00 | | | 2 292 830.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 740.00 | 37 371.00 | 26 882.00 | 144 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 501.00 | 2 216.00 | | 46 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 239.00 | 35 156.00 | 26 882.00 | 98 239.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 433.00 | | 123 501.00 | 935 433.00 |
6T Sur comptes clients | 112 941.00 | | | 112 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 145.00 | | 21 056.00 | 247 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 636.00 | 8 471.00 | 21 056.00 | 435 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 069.00 | 8 471.00 | 144 557.00 | 1 371 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 471.00 | 21 056.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 975.00 | 190 975.00 | | 190 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 841.00 | 151 841.00 | | 151 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 101.00 | 202 101.00 | | 202 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 136.00 | 307 136.00 | | 307 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 012.00 | 1 682 012.00 | | 1 682 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
VC Groupe et associés | 4 184 596.00 | 4 184 596.00 | | 4 184 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 475.00 | 330 811.00 | 107 664.00 | 438 475.00 |
VI Groupe et associés | 583 338.00 | 583 338.00 | | 583 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 336.00 | | | 351 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 391.00 | 251 391.00 | | 251 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 822.00 | 6 272 139.00 | 1 683.00 | 6 273 822.00 |
VW T.V.A. | 309 935.00 | 309 935.00 | | 309 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 318.00 | 2 081 654.00 | 107 664.00 | 2 189 318.00 |