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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 34 113.00 | 33 503.00 | 67 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 999.00 | 34 572.00 | 48 426.00 | 82 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 371.00 | | 216 371.00 | 216 371.00 |
BZ Autres créances | 4 039 145.00 | | 4 039 145.00 | 4 039 145.00 |
CF Disponibilités | 138 830.00 | | 138 830.00 | 138 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 639.00 | | 4 409 639.00 | 4 409 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 638.00 | 34 572.00 | 4 458 066.00 | 4 492 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
CU Autres participations | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 69 852.00 | | 89 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 666.00 | 169 148.00 | | 103 666.00 |
DL TOTAL (I) | 201 467.00 | 247 800.00 | | 201 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 540.00 | 153 536.00 | | 115 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 660.00 | 80 075.00 | | 59 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 734.00 | 114 259.00 | | 90 734.00 |
EA Autres dettes | 3 990 663.00 | 4 969 921.00 | | 3 990 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 599.00 | 5 319 960.00 | | 4 256 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 066.00 | 5 567 761.00 | | 4 458 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 540.00 | | | 115 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 054.00 | | 775 054.00 | 775 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 054.00 | | 775 054.00 | 775 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 8 028.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 8 028.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | 10 065.00 | | -2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | 60 194.00 | | 32 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 086.00 | 851 321.00 | | 777 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 420.00 | 682 173.00 | | 673 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 666.00 | 169 148.00 | | 103 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 446.00 | | 35 690.00 | 78 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 134.00 | 82 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 728.00 | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 409.00 | 67 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 261.00 | | 29 765.00 | 65 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 5 925.00 | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 774.00 | 8 055.00 | 26 257.00 | 52 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | 1 728.00 | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 587.00 | 8 055.00 | 24 529.00 | 50 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990 663.00 | 3 990 663.00 | | 3 990 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 216 372.00 | 216 372.00 | | 216 372.00 |
VB T. V. A. | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VI Groupe et associés | 115 540.00 | 115 540.00 | | 115 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994 221.00 | 3 994 221.00 | | 3 994 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 734.00 | 4 276 734.00 | | 4 276 734.00 |
VW T.V.A. | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 599.00 | 4 256 599.00 | | 4 256 599.00 |