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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964.00 | 1 189.00 | 6 774.00 | 7 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 570.00 | 15 016.00 | 1 122 553.00 | 1 137 570.00 |
BN En cours de production de biens | 2 045 081.00 | 22 922.00 | 2 022 159.00 | 2 045 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 268.00 | | 480 268.00 | 480 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 184.00 | 22 940.00 | 190 244.00 | 213 184.00 |
BZ Autres créances | 99 443.00 | | 99 443.00 | 99 443.00 |
CF Disponibilités | 2 717 824.00 | | 2 717 824.00 | 2 717 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 196.00 | 45 862.00 | 5 551 334.00 | 5 597 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 766.00 | 60 878.00 | 6 673 888.00 | 6 734 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 492.00 | 13 827.00 | 35 665.00 | 49 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 869 000.00 | 4 869 000.00 | | 4 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 900.00 | 486 900.00 | | 486 900.00 |
DH Report à nouveau | -250 267.00 | 348 768.00 | | -250 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 277.00 | -599 035.00 | | -259 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 356.00 | 5 105 633.00 | | 4 846 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 244.00 | 3 093.00 | | 2 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244.00 | 3 093.00 | | 2 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 302.00 | 316 373.00 | | 362 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 960.00 | 207 905.00 | | 338 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 550.00 | 53 992.00 | | 80 550.00 |
EA Autres dettes | 793 475.00 | 107 432.00 | | 793 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 287.00 | 685 703.00 | | 1 825 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 888.00 | 5 794 429.00 | | 6 673 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 513.00 | | | 1 616 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 722 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 722 913.00 | |
FM Production stockée | | | -531 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 940.00 | |
GE Autres charges | | | 7 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 990.00 | 2 161.00 | | 26 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 990.00 | 2 166.00 | | 106 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 285.00 | 55 136.00 | | 336 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 285.00 | 55 136.00 | | 336 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 295.00 | -52 971.00 | | -229 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 357.00 | 1 665 883.00 | | 1 325 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 634.00 | 2 264 918.00 | | 1 584 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 277.00 | -599 035.00 | | -259 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 191.00 | | 6 379.00 | 1 131 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | | 6 330.00 | 1 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 557.00 | | 49.00 | 1 129 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 587.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 587.00 | | 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 093.00 | | 849.00 | 3 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 922.00 | | 88 000.00 | 110 922.00 |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | 22 940.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 853.00 | 22 940.00 | 91 104.00 | 127 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 946.00 | 22 940.00 | 91 953.00 | 130 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 940.00 | 11 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 960.00 | 338 960.00 | | 338 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 475.00 | 793 475.00 | | 793 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
VB T. V. A. | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VC Groupe et associés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 225.00 | 200 338.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 362 302.00 | 362 302.00 | | 362 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 022.00 | 354 022.00 | 1 080 000.00 | 1 434 022.00 |
VW T.V.A. | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 287.00 | 1 616 513.00 | 200 338.00 | 1 825 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |