| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191 320.00 | 3 115 340.00 | 75 980.00 | 3 191 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 662 722.00 | 1 534 043.00 | 1 128 678.00 | 2 662 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
AN Terrains | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AP Constructions | 999 699.00 | 243 501.00 | 756 197.00 | 999 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 961.00 | 3 444 790.00 | 203 170.00 | 3 647 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 097.00 | 1 526 216.00 | 389 881.00 | 1 916 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 942 268.00 | | 942 268.00 | 942 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 947 477.00 | 10 317 820.00 | 3 629 657.00 | 13 947 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362 471.00 | 489 664.00 | 2 872 807.00 | 3 362 471.00 |
BN En cours de production de biens | 302 533.00 | | 302 533.00 | 302 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 511 927.00 | 436 270.00 | 1 075 657.00 | 1 511 927.00 |
BT Marchandises | 739 427.00 | 179 366.00 | 560 060.00 | 739 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 401.00 | | 113 401.00 | 113 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 501 042.00 | 4 111 937.00 | 9 389 105.00 | 13 501 042.00 |
BZ Autres créances | 10 422 780.00 | | 10 422 780.00 | 10 422 780.00 |
CF Disponibilités | 2 937 175.00 | | 2 937 175.00 | 2 937 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 196.00 | | 570 196.00 | 570 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 460 952.00 | 5 217 238.00 | 28 243 714.00 | 33 460 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 411 946.00 | 15 535 058.00 | 31 876 888.00 | 47 411 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 073.00 | 446 073.00 | | 446 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 331 298.00 | 7 331 298.00 | | 7 331 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 625.00 | 1 216 625.00 | | 1 216 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 129.00 | 733 129.00 | | 733 129.00 |
DG Autres réserves | 654 940.00 | 654 940.00 | | 654 940.00 |
DH Report à nouveau | 3 657 114.00 | 2 695 695.00 | | 3 657 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 389.00 | 2 961 419.00 | | 2 083 389.00 |
DK Provisions réglementées | 454 492.00 | 340 869.00 | | 454 492.00 |
DL TOTAL (I) | 16 130 985.00 | 15 933 974.00 | | 16 130 985.00 |
DN Avances conditionnées | 172 000.00 | 50 000.00 | | 172 000.00 |
DO TOTAL (II) | 172 000.00 | 50 000.00 | | 172 000.00 |
DP Provisions pour risques | 504 319.00 | 806 767.00 | | 504 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636 150.00 | 2 065 872.00 | | 1 636 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140 469.00 | 2 872 639.00 | | 2 140 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 641.00 | 10 518 930.00 | | 874 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 409.00 | 827 088.00 | | 38 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 015.00 | 4 547 749.00 | | 5 100 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801 061.00 | 6 246 029.00 | | 5 801 061.00 |
EA Autres dettes | 347 666.00 | 14 020.00 | | 347 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262 441.00 | 1 238 842.00 | | 1 262 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 424 232.00 | 23 392 658.00 | | 13 424 232.00 |
ED (V) | 9 203.00 | 6 301.00 | | 9 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 876 888.00 | 42 255 571.00 | | 31 876 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 188.00 | 914 256.00 | 2 730 445.00 | 1 816 188.00 |
FD Production vendue biens | 5 627 199.00 | 11 724 515.00 | 17 351 715.00 | 5 627 199.00 |
FG Production vendue services | 13 459 851.00 | 1 697 563.00 | 15 157 413.00 | 13 459 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 903 238.00 | 14 336 334.00 | 35 239 573.00 | 20 903 238.00 |
FM Production stockée | | | 419 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 307 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 103 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 624 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 197 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 681 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 078.00 | |
GE Autres charges | | | 135 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 012 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 339.00 | 59 840.00 | | 27 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 339.00 | 59 840.00 | | 27 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 358.00 | 84 617.00 | | 14 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 981.00 | 198 451.00 | | 127 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 642.00 | -138 611.00 | | -100 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 769.00 | 350 530.00 | | 48 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885 699.00 | -309 508.00 | | -885 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 449 582.00 | 33 465 220.00 | | 38 449 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 366 193.00 | 30 503 801.00 | | 36 366 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 389.00 | 2 961 419.00 | | 2 083 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 456 237.00 | | 599 680.00 | 13 456 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 073.00 | | | 446 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 085.00 | 1 031 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 439.00 | 13 947 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 897 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 354.00 | 6 571 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830 153.00 | | 67 664.00 | 5 830 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111 293.00 | | 483 673.00 | 6 111 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 718.00 | | 48 343.00 | 1 068 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204 101.00 | 492 582.00 | 19 148.00 | 9 204 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379 171.00 | 76 000.00 | | 4 379 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824 930.00 | 416 582.00 | 19 148.00 | 4 824 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 869.00 | 113 623.00 | | 340 869.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 872 639.00 | 266 595.00 | 998 765.00 | 2 872 639.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 050 739.00 | 54 562.00 | | 1 050 739.00 |
6T Sur comptes clients | 3 734 115.00 | 490 636.00 | 112 814.00 | 3 734 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426 289.00 | 545 198.00 | 113 964.00 | 5 426 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 639 797.00 | 925 416.00 | 1 112 730.00 | 8 639 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808 276.00 | 1 100 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 517.00 | 12 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 015.00 | 5 100 015.00 | | 5 100 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614 111.00 | 2 614 111.00 | | 2 614 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 473.00 | 1 871 473.00 | | 1 871 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 666.00 | 347 666.00 | | 347 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262 441.00 | 1 262 441.00 | | 1 262 441.00 |
UP Prêts | 942 268.00 | 15 137.00 | 927 131.00 | 942 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 707.00 | 1.00 | 89 706.00 | 89 707.00 |
UX Autres créances clients | 13 206 978.00 | 13 206 978.00 | | 13 206 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 064.00 | 294 064.00 | | 294 064.00 |
VB T. V. A. | 396 524.00 | 396 524.00 | | 396 524.00 |
VC Groupe et associés | 9 473 278.00 | 9 473 278.00 | | 9 473 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 641.00 | 124 949.00 | 624 743.00 | 874 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 711.00 | | | 355 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 358.00 | 334 358.00 | | 334 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 991.00 | 300 991.00 | | 300 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 196.00 | 570 196.00 | | 570 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 525 994.00 | 24 509 157.00 | 1 016 837.00 | 25 525 994.00 |
VW T.V.A. | 981 118.00 | 981 118.00 | | 981 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 385 823.00 | 12 636 131.00 | 624 743.00 | 13 385 823.00 |