| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 280.00 | 479.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892.00 | 1 950.00 | 2 941.00 | 4 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 722.00 | | 99 722.00 | 99 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 363.00 | 4 221.00 | 103 142.00 | 107 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 330.00 | 1 890.00 | 61 440.00 | 63 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 752.00 | | 1 098 752.00 | 1 098 752.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 950.00 | 1 890.00 | 1 194 060.00 | 1 195 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 313.00 | 6 111.00 | 1 297 202.00 | 1 303 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 465 880.00 | | | 465 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 834.00 | | | -24 834.00 |
DL TOTAL (I) | 448 683.00 | | | 448 683.00 |
DP Provisions pour risques | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 420.00 | | | 233 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 262.00 | | | 407 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
EA Autres dettes | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 710.00 | | | 840 710.00 |
ED (V) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 202.00 | | | 1 297 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 710.00 | | | 840 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 420.00 | | | 233 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 509.00 | | 2 381 509.00 | 2 381 509.00 |
FD Production vendue biens | 498 277.00 | | 498 277.00 | 498 277.00 |
FG Production vendue services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 805.00 | | 2 880 805.00 | 2 880 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 771.00 | | | 2 932 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 606.00 | | | 2 957 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 834.00 | | | -24 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 702.00 | | 661.00 | 106 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 712.00 | | 661.00 | 104 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 1 190.00 | | 3 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 190.00 | | 1 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 737.00 | | 9 847.00 | 11 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 987.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 262.00 | 407 262.00 | | 407 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 752.00 | 1 098 752.00 | | 1 098 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 420.00 | 233 420.00 | | 233 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 444.00 | 1 111 444.00 | | 1 111 444.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 710.00 | 840 710.00 | | 840 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
ST Autres comptes | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 246.00 | | | 234 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |