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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 789.00 | | 354 789.00 | 354 789.00 |
AP Constructions | 3 253 829.00 | 2 195 153.00 | 1 058 675.00 | 3 253 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 457.00 | 16 245.00 | 9 212.00 | 25 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 297.00 | 2 211 398.00 | 1 430 899.00 | 3 642 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 703.00 | 48 775.00 | 74 928.00 | 123 703.00 |
BZ Autres créances | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 397.00 | | 201 397.00 | 201 397.00 |
CF Disponibilités | 419 178.00 | | 419 178.00 | 419 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 188.00 | 48 775.00 | 767 413.00 | 816 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 485.00 | 2 260 173.00 | 2 198 312.00 | 4 458 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 853 961.00 | 762 800.00 | | 853 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 153.00 | 519 733.00 | | 727 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 020.00 | 1 315 439.00 | | 1 614 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 321.00 | 502 471.00 | | 339 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 424.00 | 100 741.00 | | 75 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 519.00 | 26 967.00 | | 41 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 790.00 | 24 280.00 | | 127 790.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 2 717.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 292.00 | 657 177.00 | | 584 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 312.00 | 1 972 616.00 | | 2 198 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 776.00 | 302 823.00 | | 386 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 471 570.00 | 168 627.00 | 640 197.00 | 471 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 570.00 | 168 627.00 | 640 197.00 | 471 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 665.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 563.00 | 14 130.00 | | 14 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477 000.00 | 468 000.00 | | 1 477 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491 563.00 | 482 130.00 | | 1 491 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 129.00 | 65.00 | | 62 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 984.00 | 27 251.00 | | 106 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 113.00 | 27 316.00 | | 169 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322 451.00 | 454 813.00 | | 1 322 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 515.00 | 195 235.00 | | 357 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 774.00 | 1 831 633.00 | | 2 138 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 621.00 | 1 311 899.00 | | 1 411 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 153.00 | 519 733.00 | | 727 153.00 |