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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 191.00 | 13 114.00 | 77.00 | 13 191.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AN Terrains | 650.00 | 501.00 | 149.00 | 650.00 |
AP Constructions | 192 780.00 | 121 697.00 | 71 084.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 603.00 | 172 226.00 | 11 378.00 | 183 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 549.00 | 309 127.00 | 972 422.00 | 1 281 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 515.00 | 18 313.00 | 195 202.00 | 213 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 483.00 | | 58 483.00 | 58 483.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 149 121.00 | | 149 121.00 | 149 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 614.00 | 18 313.00 | 414 301.00 | 432 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 163.00 | 327 440.00 | 1 386 723.00 | 1 714 163.00 |
CU Autres participations | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 906.00 | | | 725 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
DL TOTAL (I) | 921 635.00 | | | 921 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 653.00 | | | 236 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 088.00 | | | 465 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 723.00 | | | 1 386 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 982.00 | | | 418 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 871.00 | | 3 678.00 | 1 277 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 105.00 | | 290.00 | 897 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 236.00 | | 3 388.00 | 375 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 220.00 | 29 908.00 | | 279 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 2 791.00 | | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 897.00 | 27 117.00 | | 268 897.00 |