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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 11 434.00 | 11 433.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 126 760.00 | 63 841.00 | 62 919.00 | 126 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 145.00 | 200 262.00 | 7 883.00 | 208 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 102.00 | 165 743.00 | 33 359.00 | 199 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 306.00 | 442 993.00 | 129 313.00 | 572 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BT Marchandises | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 727.00 | | 118 727.00 | 118 727.00 |
BZ Autres créances | 354 031.00 | | 354 031.00 | 354 031.00 |
CF Disponibilités | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 976.00 | | 568 976.00 | 568 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 283.00 | 442 993.00 | 698 290.00 | 1 141 283.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DH Report à nouveau | -19 397.00 | | | -19 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 185.00 | | | 262 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 293.00 | | | 198 293.00 |
EA Autres dettes | 213 930.00 | | | 213 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 768.00 | | | 674 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 290.00 | | | 698 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 015.00 | | | 478 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 538.00 | 62 696.00 | | 558 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 927.00 | | 572 306.00 | 48 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 927.00 | | 534 007.00 | 48 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 239.00 | 58 696.00 | | 524 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 719.00 | 4 000.00 | | 9 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 185.00 | 262 185.00 | | 262 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 930.00 | 17 538.00 | 111 210.00 | 213 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
VB T. V. A. | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VC Groupe et associés | 318 679.00 | 318 679.00 | | 318 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 335.00 | 478 165.00 | 13 170.00 | 491 335.00 |
VW T.V.A. | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 408.00 | 478 015.00 | 111 210.00 | 674 408.00 |