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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 1 623.00 | 2 458.00 | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 154.00 | 30 590.00 | 2 563.00 | 33 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 839.00 | 36 128.00 | 5 710.00 | 41 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 344.00 | 62.00 | 18 283.00 | 18 344.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 838.00 | 62.00 | 57 776.00 | 57 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 677.00 | 36 190.00 | 63 486.00 | 99 677.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318.00 | | | -318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892.00 | | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318.00 | | | -318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 994.00 | | 4 844.00 | 36 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | 2 470.00 | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 694.00 | | 2 374.00 | 34 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 733.00 | 1 396.00 | | 34 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 572.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 681.00 | 824.00 | | 33 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | 31.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | 31.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 31.00 | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 161.00 | 20 561.00 | 600.00 | 21 161.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
ST Autres comptes | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 188.00 | | | 35 188.00 |