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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 650.00 | 1 186.00 | 15 463.00 | 16 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 840.00 | 15 821.00 | 37 019.00 | 52 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716 399.00 | 7 800.00 | 5 708 599.00 | 5 716 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 982.00 | 26 807.00 | 5 765 174.00 | 5 791 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BZ Autres créances | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CF Disponibilités | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 434.00 | | 279 434.00 | 279 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 416.00 | 26 807.00 | 6 044 609.00 | 6 071 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | -154 978.00 | -261 277.00 | | -154 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 204.00 | 106 299.00 | | 62 204.00 |
DL TOTAL (I) | 81 726.00 | 19 521.00 | | 81 726.00 |
DN Avances conditionnées | 5 706 355.00 | 5 605 862.00 | | 5 706 355.00 |
DO TOTAL (II) | 5 706 355.00 | 5 605 862.00 | | 5 706 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 10 559.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | 292.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | 53 974.00 | | 46 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 590.00 | 162 641.00 | | 187 590.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | 20 072.00 | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 526.00 | 247 540.00 | | 256 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 609.00 | 5 872 924.00 | | 6 044 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 526.00 | 247 540.00 | | 256 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 652.00 | | 46 571.00 | 43 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 85 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 62 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 152.00 | | 27 329.00 | 40 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 592.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 374.00 | 7 069.00 | 3 636.00 | 23 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 186.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 374.00 | 5 883.00 | 3 636.00 | 21 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 367.00 | 88 275.00 | 4 092.00 | 92 367.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 419.00 | 255 419.00 | | 255 419.00 |