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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 364.00 | 360 233.00 | 272 131.00 | 632 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 918.00 | 272 987.00 | 117 931.00 | 390 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 941.00 | 633 220.00 | 526 721.00 | 1 159 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 302 286.00 | | 302 286.00 | 302 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 108.00 | 331.00 | 18 777.00 | 19 108.00 |
BZ Autres créances | 146 177.00 | | 146 177.00 | 146 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 203.00 | 331.00 | 568 872.00 | 569 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 145.00 | 633 551.00 | 1 095 593.00 | 1 729 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DH Report à nouveau | -38 432.00 | | | -38 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
DL TOTAL (I) | 234 298.00 | | | 234 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 689.00 | | | 371 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 759.00 | | | 328 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 295.00 | | | 861 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 593.00 | | | 1 095 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 118.00 | | | 635 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 373 299.00 | | 5 373 299.00 | 5 373 299.00 |
FD Production vendue biens | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
FG Production vendue services | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 548.00 | | 5 446 548.00 | 5 446 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 009 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 871.00 | | | 5 560 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 496.00 | | | 5 508 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 652.00 | | 7 394.00 | 1 205 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 61 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 105.00 | 1 159 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 054.00 | 1 023 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 044.00 | | 7 292.00 | 1 069 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 608.00 | | 101.00 | 61 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 866.00 | 118 732.00 | 15 378.00 | 529 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 866.00 | 118 732.00 | 15 378.00 | 529 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 759.00 | 328 759.00 | | 328 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
UX Autres créances clients | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VC Groupe et associés | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 689.00 | 145 512.00 | 226 177.00 | 371 689.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 321.00 | 194 662.00 | 61 659.00 | 256 321.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 295.00 | 635 118.00 | 226 177.00 | 861 295.00 |