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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 12 980.00 | 4 192.00 | 17 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 125.00 | 83 744.00 | 159 381.00 | 243 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 130.00 | 339 480.00 | 296 650.00 | 636 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 427.00 | 436 204.00 | 460 223.00 | 896 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
BZ Autres créances | 117 920.00 | 15 893.00 | 102 027.00 | 117 920.00 |
CF Disponibilités | 925 612.00 | | 925 612.00 | 925 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 192.00 | 15 893.00 | 1 092 299.00 | 1 108 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 618.00 | 452 097.00 | 1 552 522.00 | 2 004 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 420 415.00 | 141 965.00 | | 420 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 268.00 | 278 449.00 | | 513 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 942 222.00 | 428 954.00 | | 942 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 623.00 | 313 134.00 | | 263 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 324.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 466.00 | 175 737.00 | | 186 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 337.00 | 150 092.00 | | 159 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 300.00 | 639 288.00 | | 610 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 522.00 | 1 068 242.00 | | 1 552 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 487.00 | 375 757.00 | | 396 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 005.00 | | 81 079.00 | 839 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 657.00 | 896 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 657.00 | 879 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | 4 954.00 | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 787.00 | | 76 125.00 | 826 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 381.00 | 98 480.00 | 23 657.00 | 361 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | 762.00 | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 163.00 | 97 718.00 | 23 657.00 | 349 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 466.00 | 186 466.00 | | 186 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
VC Groupe et associés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 531.00 | 49 718.00 | 201 122.00 | 263 531.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 919.00 | 164 919.00 | | 164 919.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 300.00 | 396 487.00 | 201 122.00 | 610 300.00 |