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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 619.00 | 93 766.00 | 36 853.00 | 130 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 960.00 | 101 107.00 | 102 853.00 | 203 960.00 |
BT Marchandises | 1 201 057.00 | 37 210.00 | 1 163 847.00 | 1 201 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BZ Autres créances | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
CF Disponibilités | 898 510.00 | | 898 510.00 | 898 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 227.00 | 37 210.00 | 2 150 017.00 | 2 187 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 188.00 | 138 317.00 | 2 252 871.00 | 2 391 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 741 651.00 | | | 741 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 334.00 | | | 373 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 785.00 | | | 1 211 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 735.00 | | | 575 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 458.00 | | | 249 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 923.00 | | | 136 923.00 |
EA Autres dettes | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 086.00 | | | 1 041 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 871.00 | | | 2 252 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 918.00 | | | 450 918.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 554.00 | 12 552.00 | | 88 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 54.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 218.00 | 12 498.00 | | 88 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 529.00 | 37 210.00 | 53 529.00 | 53 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 529.00 | 37 210.00 | 53 529.00 | 53 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 529.00 | 37 210.00 | 53 529.00 | 53 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 458.00 | 249 458.00 | | 249 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
UX Autres créances clients | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 668.00 | 10 236.00 | 14 432.00 | 24 668.00 |
VI Groupe et associés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 350.00 | 450 918.00 | 14 432.00 | 465 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
ST Autres comptes | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
YT Sous‐traitance | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 436.00 | | | 840 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 758.00 | | | 564 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 141.00 | | | 281 141.00 |