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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 7 896.00 | 630.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 265.00 | 41 097.00 | 20 167.00 | 61 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 191.00 | 48 994.00 | 25 197.00 | 74 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 318.00 | | 397 318.00 | 397 318.00 |
BZ Autres créances | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 961.00 | | 488 961.00 | 488 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 152.00 | 48 994.00 | 514 158.00 | 563 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 242.00 | | | -62 242.00 |
DL TOTAL (I) | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 766.00 | | | 178 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 772.00 | | | 399 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 158.00 | | | 514 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 772.00 | | | 299 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 547.00 | | 629 547.00 | 629 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 547.00 | | 629 547.00 | 629 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 023.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 597.00 | | | -12 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 597.00 | | | -12 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 111.00 | | | 645 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 352.00 | | | 707 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 242.00 | | | -62 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 050.00 | | 4 350.00 | 72 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 74 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 69 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 650.00 | | 4 350.00 | 67 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 179.00 | 11 023.00 | 2 209.00 | 40 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 179.00 | 11 023.00 | 2 209.00 | 40 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 766.00 | 178 766.00 | | 178 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 397 318.00 | | | 397 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 316.00 | 429 916.00 | 4 400.00 | 434 316.00 |
VW T.V.A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 772.00 | 299 772.00 | 100 000.00 | 399 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
ST Autres comptes | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
YT Sous‐traitance | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 535.00 | | | 199 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |