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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 169.00 | 15 050.00 | 119.00 | 15 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 675.00 | 15 050.00 | 6 625.00 | 21 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -40 806.00 | -28 065.00 | | -40 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 278.00 | -12 741.00 | | 25 278.00 |
DL TOTAL (I) | -7 144.00 | -32 421.00 | | -7 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | 6 520.00 | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 16 101.00 | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 160.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | | 17 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 769.00 | 40 173.00 | | 13 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625.00 | 7 752.00 | | 6 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 769.00 | 40 173.00 | | 13 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 15 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VI Groupe et associés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 804.00 | 798.00 | | 804.00 |
ST Autres comptes | 184.00 | 104.00 | | 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -8 953.00 | 13 761.00 | | -8 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -7 965.00 | 14 663.00 | | -7 965.00 |