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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 46 542.00 | 94.00 | 46 448.00 | 46 542.00 |
AP Constructions | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 698.00 | 46 784.00 | 3 914.00 | 50 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 748.00 | 56 155.00 | 50 593.00 | 106 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BZ Autres créances | 206 948.00 | 69 566.00 | 137 381.00 | 206 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 200.00 | | 601 200.00 | 601 200.00 |
CF Disponibilités | 2 019 643.00 | | 2 019 643.00 | 2 019 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 166.00 | 69 566.00 | 2 788 599.00 | 2 858 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 914.00 | 125 721.00 | 2 839 192.00 | 2 964 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 440 524.00 | | | 2 440 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 087.00 | | | -95 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 637.00 | | | 2 732 637.00 |
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
EA Autres dettes | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 192.00 | | | 2 839 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
FG Production vendue services | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 133.00 | | | 136 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 224.00 | | | 209 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 311.00 | | | 304 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 087.00 | | | -95 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 144.00 | | | 234 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 944.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 395.00 | 106 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 052.00 | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 400.00 | 106 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 917.00 | | | 225 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 690.00 | 12 113.00 | 84 648.00 | 128 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 638.00 | 12 113.00 | 80 596.00 | 124 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 949.00 | 206 949.00 | | 206 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 323.00 | 237 323.00 | | 237 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |